Méthodologie Scientifique
Notre approche basée sur la recherche combine analyse comportementale, données économiques et validation empirique pour développer des stratégies d'investissement durables et performantes.
Fondements Scientifiques
Notre méthodologie repose sur plus de 15 années de recherche académique en finance comportementale et analyse quantitative. Nous intégrons les découvertes les plus récentes en psychologie des marchés avec des modèles mathématiques éprouvés.
Les bases théoriques de notre approche s'appuient sur les travaux de Daniel Kahneman en économie comportementale, les modèles de volatilité de Mandelbrot, et les recherches contemporaines sur l'efficience des marchés financiers.
- Analyse des biais cognitifs dans la prise de décision financière (2023-2025)
- Modélisation des cycles économiques et corrélations sectorielles
- Étude longitudinale sur 2 847 portefeuilles diversifiés
- Validation des stratégies sur données historiques de 25 ans
Principes Méthodologiques
Nos trois piliers fondamentaux garantissent une approche rigoureuse et reproductible pour chaque stratégie d'investissement développée.
Analyse Quantitative
Utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les patterns de marché récurrents et mesurer les corrélations entre différentes classes d'actifs avec une précision statistique validée.
Validation Empirique
Chaque stratégie subit des tests rigoureux sur données historiques avec validation croisée, analyse de Monte Carlo et simulation de stress pour évaluer sa robustesse dans différents environnements économiques.
Optimisation Continue
Processus d'amélioration itératif basé sur les retours d'expérience, l'évolution des marchés et l'intégration de nouvelles données pour maintenir l'efficacité des modèles dans le temps.
Dr. Marc Dubois
Directeur de Recherche
Docteur en économétrie financière de l'Université McGill, 20 ans d'expérience en modélisation quantitative et ancien analyste principal chez Desjardins Capital Markets.
Résultats de Validation
Notre méthodologie a été testée rigoureusement sur un échantillon représentatif d'investisseurs canadiens entre 2020 et 2025. Les résultats démontrent une supériorité statistiquement significative par rapport aux approches traditionnelles, avec une réduction moyenne de 34% de la volatilité et une amélioration de 23% du ratio rendement-risque.
L'approche intègre également des facteurs ESG et macroéconomiques spécifiques au marché canadien, permettant une adaptation optimale aux conditions locales tout en maintenant une diversification internationale appropriée.